Меню
Вход для пользователей
Самое доступное
и практичное решение
для автоматизации финансов welcome@1cashflow.ru
  • Главная >
  • Управление денежными средствами

Программа «Управление денежными средствами»

  • Интерактивный платежный календарь

    Интерактивный
    платежный календарь

    Управляйте платежным календарем интерактивно.

    Переносите заявки на платежи в нужные периоды всего лишь одним движением мыши, с визуальным контролем остатков денежных средств!

    Что это означает?
    Получить демо-доступ

  • Использование
    шаблонов документов

    Упростите, ускорьте и минимизируйте ошибки пользователей при подготовке бюджетов и заявок на денежные средства с помощью гибких возможностей настройки шаблонов документов.

    Что это означает?
    Получить демо-доступ

  • Согласование документов в Telegram и Viber

    Позволяет согласовывать документы в мессенджерах, просматривать всю информацию о документе, включая печатные формы и файлы, которые к нему прикреплены.

    Без дополнительной платы - входит в типовой функционал программы.

    Настраивается в пользовательском режиме

    Что это означает?
    Получить демо-доступ

  • Интеграция
    «клиент-банк»

    Загружайте выписки напрямую из системы «клиент-банк».

    Выгружайте в «клиент-банк» только одобренные платежные поручения.

    Повысьте безопасность работы с клиент-банком!

    Что это означает?
    Получить демо-доступ

  • Excel-подобные
    конструкторы отчетов

    Стройте любые отчеты привычным способом и в удобном формате абсолютно без программирования!

    Что это означает?
    Получить демо-доступ

  • Независимая база данных

    Модуль спроектирован для использования в качестве отдельной (независимой) базы данных.

    Для компаний с несколькими учетными базами данных (БД) (например, холдинговые структуры) и в ряде иных случаев это единственный вариант автоматизации бюджетирования и управления денежными средствами.

    Что это означает?
    Получить демо-доступ

  • Работа на любом носителе

    Теперь не важно, в какой точке планеты вы находитесь, и каким устройством располагаете.

    Достаточно иметь обычное подключение к Интернет и любое устройство с веб-браузером.

    Предустановка 1С не требуется!

    Что это означает?
    Получить демо-доступ

Ознакомьтесь с функционалом программного продукта по блоку УДС

Онбординг представляет собой процесс адаптации к продукту. Онбординг поможет ознакомиться с функционалом программного продукта по блоку УДС.

Посмотреть онбординг

Ознакомиться с функционалом программного продукта по блоку УДС

Возможности программы учёта движения денежных средств

Бюджет движения денежных средств

Согласование и утверждение (маршрутизация) бюджетов, их корректировка и актуализация. Загрузка данных из MS Excel. План-фактный анализ исполнения бюджетов движения денежных средств.

Заявка на поступление денежных средств

Возможность в одном документе планировать любое количество плановых поступлений и на любые даты без привязки по контрагентам и договорам.

Заявка на платеж

Согласование и утверждение заявок по любым маршрутам. Автоматизированный контроль заявок на соответствие бюджетам.

Платежный календарь

Возможность автоматизированного поддержания, неснижаемого остатка денежных средств. Автоматическое формирование платежного календаря. Интерактивное управление платежным календарем.

Реестр платежей

Автоматическое заполнение реестра платежей. Возможность исключения заявок из реестра. Подготовка твердой копии реестра платежей с различными подписантами.

Отчеты

Разнообразные аналитические отчеты:
Отчет о движении денежных средств (ОДДС, cashflow). Исполнение БДДС. Ведомость по денежным средствам. Остатки денежных средств (диаграмма). Резервы денежных средств. Планируемые поступления и списания денежных средств.

Обмен/интеграция

Выгрузка данных в 1С
В 1С БП 8 и 1С УПП 8 выгружаются справочники (контрагенты, договоры и пр.), а также предварительно разнесенные выписки по банку и кассовые документы.

Дополнительные возможности

Удобный и упрощенный интерфейс документов. Гибкая настройка системы и вывод только тех документов, с которыми предполагается работа. Гибкое разграничение прав доступа к данным. Удобная система оповещений в системе, электронной почте, мессенджере.

Вам нужно отказаться от Excel в следующих случаях:

  • объем платежных операций превышает 30 документов в день
  • с одним файлом Excel работают более 2-х сотрудников
  • сложный процесс согласования (утверждения) заявок на денежные средства (более 3 человек и / или с маршрутизацией в зависимости от параметров заявок – сумма расхода, статья затрат, ид договора и др.)
  • расширенные требования к составу, срокам формирования и детализации отчетности
  • существующая система учета и управления денежными средствами перестала справляться с поставленными задачами; возможные причины:
    1. 1.рост числа бизнес-единиц группы,
    2. 2.увеличение объема казначейских операций,
    3. 3.ужесточение сроков согласования документов,
    4. 4.появление в балансе заемных средств и т.д.

MS Excel

  • Низкое быстродействие
  • Трудность совместного использования данных
  • Ошибка ввода данных
Какие проблемы и недостатки вызывает работа с Excel и электронной почтой?

Финансист: УДС

  • Более 500 одновременных подключений
  • Оперативная отчетность
  • Гибкое разграничение прав доступа к данным
  • Контроль ввода данных
Получить демо-доступ

Калькулятор стоимости

Количество дополнительных лицензий:

0 1 5 10 20 50 100 300
Стоимость основной поставки: 70 000 руб.
Количество рабочих мест на просмотр: без ограничения
Стоимость итого:* 84 500 руб.
Заказать

*Стоимость версии Финансист Лайт. Цены указаны с учётом 1 клиентской лицензии. Действует система рассрочки платежа от 3 до 12 месяцев.

Телефон линии консультаций: +7 (495) 995-82-58

Время работы: с 9.00 до 18.00 по московскому времени (кроме
выходных и праздничных дней)

Адрес электронной почты: support@1cashfow.ru

Как посмотреть

Получить
демо-доступ

На 3 дня

Посмотреть
видео-ролик

WMV, 73 Мб, 19 мин

Демонстрация
по Skype

60 минут

Демонстрация
в офисе

60 минут

Другие модули

Управление денежными средствами

Управление денежными средствами. БДДС. Казначейство

от 30 000 руб. * Подробнее
Бюджетирование

Основной бюджетный процесс (БДР, ББЛ и пр.) и прогнозирование по сценариям и моделям

от 120 000 руб. * Подробнее
Управленческий
учет / МСФО

Загрузка и мэппинг учетных данных на управленческом плане счетов и/или на плане счетов МСФО. Параллельный учет внеоборотных активов

от 130 000 руб. * Подробнее
Контракт-
менеджмент

Полнофункциональное управление договорами, начиная от согласования и заканчивая контролем исполнения

от 45 000 руб. * Подробнее
*Цены указаны с учётом 1 клиентской лицензии. Действует система рассрочки платежа от 3 до 12 месяцев.

О разработчике

Линейка «Финансист» разработана одной из компаний группы «WiseAdvice» — ООО «Программные продукты». В 2003 − 2010 гг. группа компаний «WiseAdvice» называлась «Интелис».

Компания «WiseAdvice: Автоматизация 1С» является одним из ведущих франчайзи фирмы «1С» по Москве, среди сертифицированных по стандарту ISO 9001:2015.

Видеозаписи прошедших мероприятий

Управление денежными средствами
12 декабря 2019 года
Как управлять финансами? Управленческий учет в действии
Все видеозаписи

Новости

12.01.2021
В предстоящем релизе WA:Финансист 1.4.2.2 реализовано взаимодействие с госорганами

Новая функциональность добавлена в соответствии с требованиями законодательства, вступившими в силу с 01.01.2021

16.09.2020
В последнем релизе WA:Финансист появился механизм автораспределения выписок банка

WA:Финансист 1.4.1.1 получил дополнения в подсистемах «Исполнение бюджетов», «Монитор KPI» и «Планирование»

Все новости

Статьи

Анализ отчета о движении денежных средств (ОДДС)

Содержание Отчет о движении денежных средств и его использование для управления денежными потоками Анализ отчетности МСФО по движению денежных средств Коэффициенты денежного покрытия...

Опыт внедрения казначейства на производственных предприятиях

Компания WiseAdvice внедряет программный продукт собственной разработки «WA: Финансист» на различных предприятиях для построения системы казначейства уже более 10 лет. В принципе, отличий во...

Все статьи

Описание программы «Управление движением денежных средств»

Разработка и исполнение бюджетов компаний любых уровней требует четкого контроля, применения методологий и использования специализированных инструментов управления движения денежных средств и их эквивалентов. Важное значение в этой работе имеет прогнозное и сценарное планирование, которое традиционно требует значительных затрат времени и сил финансовых специалистов.

Решить эту задачу призван модуль системы внутреннего контроля денежных средств «WA: ФИНАНСИСТ» «Управление денежными средствами» (УДС), который полностью совместим с программными продуктами «1С: Предприятие» и MS Excel. Данный модуль позволяет решать самый широкий круг задач, связанных с бюджетами предприятий и планированием денежных средств: прогнозного и сценарного планирования, согласования, утверждения, корректировки и актуализации всех видов бюджетов предприятия, а также анализ исполнения бюджетов, изменения баланс движения денежных средств и т.д.

Модуль учета денежных средств автоматизирует ряд процессов и позволяет с максимальной эффективностью контролировать исполнение бюджетов для каждого структурного подразделения компании в Москве или других регионах РФ, проводить работу с документацией и реестрами, осуществлять сценарное планирование денежных средств. Все это значительно повышает качество работы финансовых менеджеров и иных специалистов, а значит – повышает эффективность процессов в бизнес планировании.

С помощью модуля УДС собственники предприятия и инвесторы могут контролировать:

  • ликвидность;
  • целевое использование денежных ресурсов;
  • уровень обеспеченности инвестиционных проектов.

Финансовый директор может управлять текущими платежами, прогнозировать кассовые разрывы, оценивать инвестиционные возможности компании за счет собственных ресурсов и потребность в заемных средствах, осуществлять прогнозное и сценарное планирование.

Руководители высшего звена могут:

  • оперативно оценивать достаточность средств на ведение текущей деятельности и планировать капитал на развитие;
  • осуществлять анализ БДДС и контролировать его выполнение в соответствии лимитами и целевым предназначением;
  • с помощью БДДС ЦФО получать дополнительные рычаги управления предприятием;
  • осуществлять сценарное составление плана.

Руководители структурных подразделений (ЦФО) имеют возможность:

  • планировать обеспечение средствами всех проводимых операций по подразделению, используя различные методы;
  • контролировать фактические результаты и анализировать отклонения от плановых показателей;
  • принимать управленческие решения на основе анализа для достижения поставленных целей.

Система позволяет производить оперативный учет всех фактических операций и осуществлять управленческий учет, прогнозное и сценарное планирование.

Функции оперативного учета позволяют:

  • вводить первичные данные;
  • передавать данные в другие блоки системы;
  • взаимодействовать с внешними системами (Клиент-Банк);
  • формировать оперативные отчеты.

Функции управленческого учета и планирования позволяют:

  • планировать операции по разным статьям бюджета;
  • произвольно осуществлять настройки в разрезе необходимых аналитических признаков;
  • прогнозировать кассовые разрывы;
  • формировать отчетную информацию, скачать необходимые файлы;
  • осуществлять контроль исполнения планов и целевого использования средств.

Модуль «Управления денежными средствами» совместим с системой «1С: Предприятие». Это значит, что модуль легко и быстро встраивается в уже отлаженную и настроенную под нужды конкретного предприятия систему, он имеет широкую область применения. В итоге организация в Москве или другом регионе России тратит минимум средств и получает максимально эффективный инструмент для управления денежными средствами.

© 2003—2024,
ООО «Программные продукты»

ИНН 7721736907
ОГРН 1117746760438

Москва, Рязанский проспект,
д. 75, корп. 4, 1-я башня, 7-й этаж

Политика в области качества

8 (800) 511-04-84
Заказать звонок
welcome@1cashflow.ru
google+

Разработка сайта — ЭФЕКТУМ - создание и продвижение сайтов

Другие компании
консалтинговой группы WiseAdvice

Корпоративная политика
в отношении персональных данных

8 (800) 511-04-84

Приглашаем на бесплатные вебинары

Управление денежными средствами
Опыт внедрения казначейства на производственных предприятиях
(МСК)
1 час
Участие в вебинаре – бесплатное
Количество мест – ограничено Записаться
Опыт внедрения казначейства на производственных предприятиях
МСК
1 час
ip: 17.241.75.235