Разработка и исполнение бюджетов компаний любых уровней требует четкого контроля, применения методологий и использования специализированных инструментов управления движения денежных средств и их эквивалентов. Важное значение в этой работе имеет прогнозное и сценарное планирование, которое традиционно требует значительных затрат времени и сил финансовых специалистов.
Решить эту задачу призван модуль системы внутреннего контроля денежных средств «WA: ФИНАНСИСТ» «Управление денежными средствами» (УДС), который полностью совместим с программными продуктами «1С: Предприятие» и MS Excel. Данный модуль позволяет решать самый широкий круг задач, связанных с бюджетами предприятий и планированием денежных средств: прогнозного и сценарного планирования, согласования, утверждения, корректировки и актуализации всех видов бюджетов предприятия, а также анализ исполнения бюджетов, изменения баланс движения денежных средств и т.д.
Модуль учета денежных средств автоматизирует ряд процессов и позволяет с максимальной эффективностью контролировать исполнение бюджетов для каждого структурного подразделения компании в Москве или других регионах РФ, проводить работу с документацией и реестрами, осуществлять сценарное планирование денежных средств. Все это значительно повышает качество работы финансовых менеджеров и иных специалистов, а значит – повышает эффективность процессов в бизнес планировании.
С помощью модуля УДС собственники предприятия и инвесторы могут контролировать:
- ликвидность;
- целевое использование денежных ресурсов;
- уровень обеспеченности инвестиционных проектов.
Финансовый директор может управлять текущими платежами, прогнозировать кассовые разрывы, оценивать инвестиционные возможности компании за счет собственных ресурсов и потребность в заемных средствах, осуществлять прогнозное и сценарное планирование.
Руководители высшего звена могут:
- оперативно оценивать достаточность средств на ведение текущей деятельности и планировать капитал на развитие;
- осуществлять анализ БДДС и контролировать его выполнение в соответствии лимитами и целевым предназначением;
- с помощью БДДС ЦФО получать дополнительные рычаги управления предприятием;
- осуществлять сценарное составление плана.
Руководители структурных подразделений (ЦФО) имеют возможность:
- планировать обеспечение средствами всех проводимых операций по подразделению, используя различные методы;
- контролировать фактические результаты и анализировать отклонения от плановых показателей;
- принимать управленческие решения на основе анализа для достижения поставленных целей.
Система позволяет производить оперативный учет всех фактических операций и осуществлять управленческий учет, прогнозное и сценарное планирование.
Функции оперативного учета позволяют:
- вводить первичные данные;
- передавать данные в другие блоки системы;
- взаимодействовать с внешними системами (Клиент-Банк);
- формировать оперативные отчеты.
Функции управленческого учета и планирования позволяют:
- планировать операции по разным статьям бюджета;
- произвольно осуществлять настройки в разрезе необходимых аналитических признаков;
- прогнозировать кассовые разрывы;
- формировать отчетную информацию, скачать необходимые файлы;
- осуществлять контроль исполнения планов и целевого использования средств.
Модуль «Управления денежными средствами» совместим с системой «1С: Предприятие». Это значит, что модуль легко и быстро встраивается в уже отлаженную и настроенную под нужды конкретного предприятия систему, он имеет широкую область применения. В итоге организация в Москве или другом регионе России тратит минимум средств и получает максимально эффективный инструмент для управления денежными средствами.
Что это означает?
