Как создать заявку на расход ДС WA:Финансист

Рисунок 1. Общая схема движения денежных средств, раздел «Краткосрочное планирование»

Документ «Заявка на расход ДС» предназначен для фиксации решения о совершении наличного или безналичного платежа (группы платежей) или перемещения денежных средств.

Раздел «Планирование» - «Заявки на расход ДС».

Рисунок 2. Журнал документа «Заявка на расходование денежных средств»

Состав реквизитов документа зависят от вида операции документа. С помощью документа отражаются следующие виды операций:

• Расчеты с поставщиками, подрядчиками – для оформления заявок по расчетам с поставщиками;
• Расчеты с покупателями – для оформления заявок на возврат денежных средств покупателю;
• Расчеты с подотчетными лицами – для оформления заявок на выдачу денежных средств подотчетному лицу;
• Бюджетные платежи – для оформления заявок на перечисление налоговых платежей;
• Выплата заработной платы – для оформления заявок на перечисление заработной платы;
• Прочий расход денежных средств – для остальных случаев.

Для добавления нового документа «Заявка на расход ДС» в журнале документов следует воспользоваться кнопкой «Создать» или клавишей Ins.

Рисунок 3. Форма документа «Заявка на расход ДС», закладка «Расчеты с поставщиками, подрядчиками»

В документе, независимо от вида операции, необходимо заполнить:

• Организацию;
• ЦФО;
• Сценарий планирования;
• Шаблон документа;
• Валюту оплаты;
• Наличные/безналичные;
• В поле «Оплатить с: … по...» указывается желаемый период оплаты заявки;
• «Сумма заявки» заполняется автоматически на основании данных табличной части – означает общую сумму платежа по заявке.

Закладка «Казначейство» доступна для редактирования пользователям, для которых включены функции казначея. На данной закладке указывается приоритет платежа по отношению к остальным платежам организации, а также предусмотрена возможность оплаты из кассы или расчетного счета разных организаций. Для заполнения или редактирования табличной части закладки «Казначейство» необходимо воспользоваться кнопкой «Редактировать казначейство».

Рисунок 4. Форма документа «Заявка на расход ДС», закладка «Казначейство»

На закладке «Платежные реквизиты» автоматически производится заполнение значений ИНН и КПП из формы элементов справочников «Организации» и «Контрагенты», определенных в соответствующих полях заявки. При вводе на основании заявки платежных документов поле «Назначение платежа» заполняется автоматически содержанием аналогичного поля заявки.

Рисунок 5. Форма документа «Заявка на расход ДС», закладка «Платежные реквизиты»

В момент проведения «Заявки» проверяется:

• Соответствие бюджету: если расход денежных средств предусмотрен бюджетом, то реквизит примет значение «В бюджете», если нет – «Вне бюджета». По кнопке «Печать» можно просмотреть «Отчет по заявке» о соответствии данных заявки данным утвержденного бюджета.
• Соответствие бюджету договора: если расход денежных средств предусмотрен бюджетом договора контрагента, определенном в текущем документе, то реквизит примет значение «В бюджете договора», если нет – «Вне бюджета договора». По кнопке «Печать» можно просмотреть «Отчет по заявке бюджета договора» о соответствии данных заявки данным бюджета договора.
• Документ отправляется на согласование ответственным лицам по преднастроенным маршрутам (если в системе настроена необходимость согласования).

Более подробную информацию о документе можно получить, посмотрев видео Документ «Заявка на расход ДС».